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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 234.00 | | 2 392 234.00 | 2 392 234.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 731 363.00 | | 731 363.00 | 731 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 117.00 | | 3 337 117.00 | 3 337 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 145.00 | | 3 352 145.00 | 3 352 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 353.00 | | | 195 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
DP Provisions pour risques | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 524.00 | | | 533 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 773.00 | | | 2 336 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 696.00 | | | 212 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 580.00 | | | 3 097 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 145.00 | | | 3 352 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 580.00 | | | 3 097 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 736 176.00 | 3 736 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 736 176.00 | 3 736 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 232.00 | | | 3 738 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 049.00 | | | 3 705 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 773.00 | 2 336 773.00 | | 2 336 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 696.00 | 212 696.00 | | 212 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 234.00 | 2 392 234.00 | | 2 392 234.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 753.00 | 2 605 753.00 | | 2 605 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 580.00 | 3 097 580.00 | | 3 097 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
ST Autres comptes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 661 453.00 | | | 3 661 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 679 494.00 | | | 3 679 494.00 |