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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 2 630.00 | 1 378.00 | 4 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431.00 | 2 630.00 | 2 801.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 290 428.00 | 8 920.00 | 281 508.00 | 290 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 651.00 | 7 100.00 | 76 550.00 | 83 651.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 814.00 | 16 020.00 | 499 794.00 | 515 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 246.00 | 18 650.00 | 502 595.00 | 521 246.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 767.00 | 127 719.00 | | 179 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 222.00 | 52 048.00 | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 228 239.00 | 188 017.00 | | 228 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 831.00 | 95 114.00 | | 161 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 217.00 | 51 066.00 | | 48 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 61 692.00 | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 19 745.00 | | 29 661.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 356.00 | 234 117.00 | | 274 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 595.00 | 422 134.00 | | 502 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 697.00 | 181 415.00 | | 261 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591.00 | | 1 630.00 | 4 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | 1 290.00 | 2 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 340.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 230.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 230.00 | | 2 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 850.00 | 8 920.00 | 14 850.00 | 14 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 283.00 | 4 350.00 | 4 533.00 | 7 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 133.00 | 13 270.00 | 19 383.00 | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 133.00 | 13 270.00 | 19 383.00 | 22 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 270.00 | 19 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 831.00 | 149 172.00 | 12 659.00 | 161 831.00 |
VI Groupe et associés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 356.00 | 261 697.00 | 12 659.00 | 274 356.00 |