| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 671.00 | 154 518.00 | 529 152.00 | 683 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 436.00 | 154 518.00 | 532 917.00 | 687 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 453.00 | 154 518.00 | 764 934.00 | 919 453.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 233 900.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 2 204.00 | | 2 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 547.00 | 479.00 | | 2 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 635.00 | 1 567.00 | | 3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 4 867.00 | | 3 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 883.00 | 320 494.00 | | 293 883.00 |
DL TOTAL (I) | 535 226.00 | 563 510.00 | | 535 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 982.00 | 241 597.00 | | 196 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 26 421.00 | | 29 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 1 446.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 998.00 | 269 480.00 | | 227 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 934.00 | 832 990.00 | | 764 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
FG Production vendue services | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 173.00 | | 85 173.00 | 85 173.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 611.00 | 26 896.00 | | 26 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 611.00 | 26 896.00 | | 26 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 611.00 | 26 896.00 | | 26 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 485.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 079.00 | 110 267.00 | | 112 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 852.00 | 105 400.00 | | 108 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 4 867.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 436.00 | | | 687 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 671.00 | | | 683 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 248.00 | 47 270.00 | | 107 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | 47 270.00 | | 107 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 982.00 | 53 781.00 | 107 907.00 | 196 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 998.00 | 84 797.00 | 107 907.00 | 227 998.00 |