| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 050.00 | | 188 050.00 | 188 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 050.00 | | 188 050.00 | 188 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 178.00 | -12 851.00 | | -21 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 438.00 | -8 328.00 | | -7 438.00 |
DL TOTAL (I) | -27 616.00 | -20 178.00 | | -27 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 193.00 | 183 293.00 | | 172 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 23 204.00 | | 42 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 676.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 667.00 | 208 173.00 | | 215 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 050.00 | 187 995.00 | | 188 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 346.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438.00 | 9 673.00 | | 7 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 438.00 | -8 328.00 | | -7 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
VI Groupe et associés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 667.00 | 43 473.00 | 172 193.00 | 215 667.00 |