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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 772.00 | 791.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286.00 | 17 728.00 | 558.00 | 18 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 849.00 | 18 501.00 | 1 348.00 | 19 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 507.00 | 18 501.00 | 71 007.00 | 89 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 412.00 | 78 553.00 | | 79 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 992.00 | 859.00 | | -45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 49 920.00 | 95 912.00 | | 49 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 29 374.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 32.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 52 861.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 15 960.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 087.00 | 102 164.00 | | 21 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 007.00 | 198 075.00 | | 71 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 477.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 7 727.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 475.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 4 569.00 | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 5 044.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | 2 683.00 | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593.00 | 641 848.00 | | 22 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 585.00 | 640 990.00 | | 68 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 992.00 | 859.00 | | -45 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 493.00 | 19 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 19 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 14 270.00 | 17 370.00 | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 14 270.00 | 17 370.00 | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 990.00 | 8 525.00 | 9 464.00 | 17 990.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 087.00 | 11 623.00 | 9 464.00 | 21 087.00 |