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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 314.00 | 17 270.00 | 30 044.00 | 47 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 130.00 | 22 858.00 | 335 272.00 | 358 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 228.00 | 60 929.00 | 365 299.00 | 426 228.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 348 932.00 | | 348 932.00 | 348 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 579.00 | 60 929.00 | 767 650.00 | 828 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 710.00 | 83 787.00 | 1 102 922.00 | 1 186 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 464.00 | | | 281 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 039.00 | | | 714 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 922.00 | | | 1 102 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 705.00 | | | 687 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 364.00 | | 1 112 364.00 | 1 112 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 364.00 | | 1 112 364.00 | 1 112 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 227.00 | | | 1 145 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 317.00 | | | 1 137 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 10 338.00 | 22 858.00 | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 691.00 | 5 588.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 9 647.00 | 17 270.00 | 7 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 665.00 | 6 607.00 | | 53 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 665.00 | 6 607.00 | | 53 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 426 229.00 | 314 919.00 | 111 310.00 | 426 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 604.00 | 364 066.00 | 116 538.00 | 480 604.00 |