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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 746.00 | 2 354.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100.00 | 746.00 | 2 354.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 899 670.00 | | 2 899 670.00 | 2 899 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 732.00 | | 3 148 732.00 | 3 148 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 832.00 | 746.00 | 3 151 086.00 | 3 151 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 873.00 | 249 762.00 | | 566 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 018.00 | 517 111.00 | | 214 018.00 |
DL TOTAL (I) | 781 992.00 | 767 973.00 | | 781 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 371.00 | 390 350.00 | | 2 234 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 071.00 | 3 313.00 | | 96 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 47 841.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 153 192.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 738.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 093.00 | 595 434.00 | | 2 369 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 086.00 | 1 363 408.00 | | 3 151 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 310 333.00 | | 1 310 333.00 | 1 310 333.00 |
FG Production vendue services | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 575.00 | | 1 534 575.00 | 1 534 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 067 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 1 633.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 1 633.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 5 069.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 5 069.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -3 435.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 230.00 | 210 586.00 | | 83 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 544.00 | 1 638 816.00 | | 3 605 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 525.00 | 1 121 705.00 | | 3 391 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 018.00 | 517 111.00 | | 214 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 664.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 664.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234 371.00 | 1 852 810.00 | 108 206.00 | 2 234 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 093.00 | 1 987 532.00 | 108 206.00 | 2 369 093.00 |