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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 6 750.00 | 15 750.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 500.00 | 6 750.00 | 1 765 750.00 | 1 772 500.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 236.00 | 6 750.00 | 1 893 486.00 | 1 900 236.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 680.00 | 48 892.00 | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 373 572.00 | 244 892.00 | | 373 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 918.00 | 1 356 089.00 | | 1 284 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 099.00 | 207 793.00 | | 213 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 160.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 9 734.00 | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 914.00 | 1 575 775.00 | | 1 519 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 485.00 | 1 820 667.00 | | 1 893 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 361.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 421.00 | 115 000.00 | | 240 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 740.00 | 66 108.00 | | 111 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 680.00 | 48 892.00 | | 128 680.00 |