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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 14 945.00 | 20 865.00 | 35 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 19.00 | 1 156.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 23 452.00 | 76 548.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 754.00 | 4 892.00 | 33 863.00 | 38 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 739.00 | 43 308.00 | 537 431.00 | 580 739.00 |
BT Marchandises | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CF Disponibilités | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 780.00 | | 252 780.00 | 252 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 519.00 | 43 308.00 | 790 211.00 | 833 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DL TOTAL (I) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 502.00 | | | 616 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 738.00 | | | 725 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 211.00 | | | 790 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 410.00 | | | 553 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 308.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 502.00 | 444 174.00 | 71 922.00 | 616 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 919.00 | 98 919.00 | 5 000.00 | 103 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 738.00 | 553 410.00 | 71 922.00 | 725 738.00 |