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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 35 310.00 | 6 417.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 649.00 | 82 944.00 | 12 705.00 | 95 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 845.00 | 120 534.00 | 31 311.00 | 151 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 223.00 | 120 534.00 | 191 689.00 | 312 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 775.00 | 102 124.00 | | 79 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 228.00 | -22 349.00 | | -9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 78 932.00 | 88 160.00 | | 78 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 247.00 | 18 761.00 | | 53 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 49.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 10 646.00 | | 23 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 25 896.00 | | 35 717.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 757.00 | 55 419.00 | | 112 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 689.00 | 143 579.00 | | 191 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 891.00 | 44 730.00 | | 66 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
FG Production vendue services | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 975.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 30.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 30.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -30.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 457.00 | 371 633.00 | | 349 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 685.00 | 393 982.00 | | 358 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 228.00 | -22 349.00 | | -9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 740.00 | | 5 105.00 | 146 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 272.00 | | 5 105.00 | 132 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 751.00 | 15 783.00 | | 104 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 471.00 | 15 783.00 | | 102 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 193.00 | 2 193.00 | 40 000.00 | 42 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054.00 | 5 188.00 | 5 866.00 | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 554.00 | 66 688.00 | 45 866.00 | 112 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 3 577.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 529.00 | 6 677.00 | | 6 529.00 |
ST Autres comptes | 37 754.00 | 45 066.00 | | 37 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 733.00 | 12 553.00 | | 9 733.00 |
YT Sous‐traitance | 16 448.00 | 10 565.00 | | 16 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 140.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | 4 717.00 | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 824.00 | 45 896.00 | | 42 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 703.00 | 32 595.00 | | 28 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 463.00 | 74 861.00 | | 70 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |