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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 92 630.00 | 15 674.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
AP Constructions | 67 360.00 | 53 524.00 | 13 835.00 | 67 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 908.00 | 534 799.00 | 75 109.00 | 609 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 584.00 | 2 237 639.00 | 436 945.00 | 2 674 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 532.00 | 20 534.00 | 120 999.00 | 141 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 733.00 | 2 939 126.00 | 1 915 607.00 | 4 854 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BN En cours de production de biens | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BT Marchandises | 6 997 905.00 | 86 669.00 | 6 911 236.00 | 6 997 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 915.00 | 74 011.00 | 1 820 904.00 | 1 894 915.00 |
BZ Autres créances | 1 356 406.00 | | 1 356 406.00 | 1 356 406.00 |
CF Disponibilités | 2 410 124.00 | | 2 410 124.00 | 2 410 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784 005.00 | 160 680.00 | 12 623 325.00 | 12 784 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 638 738.00 | 3 099 806.00 | 14 538 932.00 | 17 638 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 958.00 | | | 2 560 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DG Autres réserves | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
DH Report à nouveau | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 109.00 | | | 3 590 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 774 056.00 | | | 774 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 598.00 | | | 1 170 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 095.00 | | | 7 941 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 670.00 | | | 863 670.00 |
EA Autres dettes | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 948 823.00 | | | 10 948 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 538 932.00 | | | 14 538 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 906 143.00 | | | 10 906 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 337 216.00 | | 39 337 216.00 | 39 337 216.00 |
FD Production vendue biens | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
FG Production vendue services | 3 292 994.00 | | 3 292 994.00 | 3 292 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 661 668.00 | | 42 661 668.00 | 42 661 668.00 |
FM Production stockée | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 912 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 851 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 680.00 | |
GE Autres charges | | | 73 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 763 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508 522.00 | | | 1 508 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623 420.00 | | | 1 623 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511 709.00 | | | 1 511 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 643.00 | | | 1 607 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 535 765.00 | | | 44 535 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 485 189.00 | | | 44 485 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 460.00 | | 183 616.00 | 4 814 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 845.00 | 114 498.00 | 4 854 733.00 | 28 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 114 498.00 | 3 351 852.00 | 28 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 349.00 | | | 1 361 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 791.00 | | 167 404.00 | 3 327 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 320.00 | | 16 212.00 | 125 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 104.00 | 248 053.00 | 18 564.00 | 2 689 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 407.00 | 12 224.00 | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 697.00 | 235 829.00 | 18 564.00 | 2 608 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 534.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 635.00 | 86 669.00 | 30 635.00 | 30 635.00 |
6T Sur comptes clients | 41 008.00 | 49 011.00 | 16 008.00 | 41 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 642.00 | 156 213.00 | 46 642.00 | 71 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 642.00 | 156 213.00 | 46 642.00 | 71 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 774 056.00 | 774 056.00 | | 774 056.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 474.00 | 199 107.00 | 109 368.00 | 308 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 938.00 | 8 427 938.00 | | 8 427 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 027.00 | 337 027.00 | | 337 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 689.00 | 294 689.00 | | 294 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 957.00 | 422 957.00 | | 422 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 479.00 | 2 001 479.00 | | 2 001 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 213.00 | | 156 213.00 | 156 213.00 |
VB T. V. A. | 433 089.00 | 433 089.00 | | 433 089.00 |
VI Groupe et associés | 862 123.00 | 862 123.00 | | 862 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 467.00 | 1 338 467.00 | | 1 338 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 394.00 | 3 886 649.00 | 297 745.00 | 4 184 394.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 665 130.00 | 11 555 763.00 | 109 368.00 | 11 665 130.00 |