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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 990.00 | 157 158.00 | 21 832.00 | 178 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 372.00 | 176 408.00 | 79 963.00 | 256 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 087.00 | | 635 087.00 | 635 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 388.00 | 383 199.00 | 889 188.00 | 1 272 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 272.00 | 56 392.00 | 2 075 879.00 | 2 132 272.00 |
BZ Autres créances | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CF Disponibilités | 2 150 614.00 | | 2 150 614.00 | 2 150 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 850.00 | 56 392.00 | 4 656 458.00 | 4 712 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 238.00 | 439 591.00 | 5 545 647.00 | 5 985 238.00 |
CU Autres participations | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 226.00 | 1 172 369.00 | | 1 323 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 991.00 | 150 857.00 | | 131 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 218.00 | 2 423 226.00 | | 2 555 218.00 |
DP Provisions pour risques | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 194.00 | 241 260.00 | | 1 105 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 280.00 | 61 113.00 | | 52 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 449.00 | 1 090 925.00 | | 927 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 895.00 | 593 752.00 | | 810 895.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 13 112.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 588.00 | 2 000 164.00 | | 2 913 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 647.00 | 4 423 391.00 | | 5 545 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 289 908.00 | -31 105.00 | 8 258 802.00 | 8 289 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289 908.00 | -31 105.00 | 8 258 802.00 | 8 289 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 127 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 4 024.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 484.00 | 169 438.00 | | 27 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 892.00 | 17 907.00 | | 144 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 684.00 | 191 370.00 | | 173 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 741.00 | 121 638.00 | | 196 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382.00 | 1 063.00 | | 26 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 964.00 | 122 702.00 | | 299 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 279.00 | 68 667.00 | | -126 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 521.00 | 41 900.00 | | 63 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 745.00 | 9 417 127.00 | | 8 764 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 753.00 | 9 266 270.00 | | 8 632 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 991.00 | 150 857.00 | | 131 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314 852.00 | 629 491.00 | | 314 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 478.00 | 32 313.00 | 21 591.00 | 372 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | 8 758.00 | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 167.00 | 32 313.00 | 12 833.00 | 352 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325 030.00 | 2 811.00 | 272 449.00 | 325 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 030.00 | 2 811.00 | 272 449.00 | 325 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 030.00 | 79 651.00 | 272 449.00 | 325 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 450.00 | 927 450.00 | | 927 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 895.00 | 810 895.00 | | 810 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 388.00 | | 655 388.00 | 655 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 194.00 | 1 085 024.00 | 20 170.00 | 1 105 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344 644.00 | 2 344 644.00 | | 2 344 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 032.00 | 2 344 644.00 | 655 388.00 | 3 000 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 589.00 | 2 893 419.00 | 20 170.00 | 2 913 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |