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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 995.00 | 513 573.00 | 1 423.00 | 514 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 071.00 | 515 148.00 | 93 924.00 | 609 071.00 |
BT Marchandises | 477 279.00 | 100 143.00 | 377 136.00 | 477 279.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 254.00 | 100 143.00 | 836 111.00 | 936 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 325.00 | 615 291.00 | 930 035.00 | 1 545 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DG Autres réserves | 537 541.00 | 474 463.00 | | 537 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 414.00 | 113 078.00 | | 114 414.00 |
DL TOTAL (I) | 699 563.00 | 635 149.00 | | 699 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 99 174.00 | | 115 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | 58 347.00 | | 57 334.00 |
EA Autres dettes | 57 604.00 | 48 730.00 | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 472.00 | 206 251.00 | | 230 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 035.00 | 841 400.00 | | 930 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 472.00 | 206 251.00 | | 230 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 398.00 | | 1 169 398.00 | 1 169 398.00 |
FG Production vendue services | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 510.00 | | 1 174 510.00 | 1 174 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -18 287.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 37 319.00 | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 666.00 | 1 438 268.00 | | 1 290 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 253.00 | 1 325 190.00 | | 1 176 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 414.00 | 113 078.00 | | 114 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 683.00 | | | 629 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 612.00 | 609 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 516 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | | | 537 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 754.00 | 3 005.00 | 20 612.00 | 532 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 754.00 | 3 005.00 | 20 612.00 | 532 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 683.00 | 100 143.00 | 83 683.00 | 83 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 683.00 | 100 143.00 | 83 683.00 | 83 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 683.00 | 100 143.00 | 83 683.00 | 83 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 143.00 | 83 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |