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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 10 523.00 | 1 233.00 | 11 756.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 355 209.00 | 225 682.00 | 129 527.00 | 355 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 489.00 | 2 775 735.00 | 588 754.00 | 3 364 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 858.00 | 752 062.00 | 239 795.00 | 991 858.00 |
BF Prêts | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 855.00 | 3 764 001.00 | 1 054 854.00 | 4 818 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 320.00 | | 255 320.00 | 255 320.00 |
BN En cours de production de biens | 505 569.00 | | 505 569.00 | 505 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 331.00 | 19 500.00 | 1 043 831.00 | 1 063 331.00 |
BZ Autres créances | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 448.00 | | 551 448.00 | 551 448.00 |
CF Disponibilités | 608 201.00 | | 608 201.00 | 608 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 453.00 | 19 500.00 | 3 123 953.00 | 3 143 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 308.00 | 3 783 501.00 | 4 178 807.00 | 7 962 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
DH Report à nouveau | -165 765.00 | -24 837.00 | | -165 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 812.00 | -140 928.00 | | 228 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 292.00 | 43 357.00 | | 185 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 152.00 | 1 977 405.00 | | 2 348 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 860.00 | 404 498.00 | | 895 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 877.00 | 1 225.00 | | 52 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 530.00 | 449 140.00 | | 427 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 464.00 | 435 941.00 | | 372 464.00 |
EA Autres dettes | 81 925.00 | 146 725.00 | | 81 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 655.00 | 1 437 528.00 | | 1 830 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 807.00 | 3 414 933.00 | | 4 178 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 429.00 | 1 132 780.00 | | 1 041 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 613.00 | | 370 581.00 | 4 461 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 4 818 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 340.00 | 4 711 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 585.00 | | 370 310.00 | 4 354 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 160.00 | | 271.00 | 57 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 051.00 | 156 289.00 | 13 340.00 | 3 621 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 1 233.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 762.00 | 155 056.00 | 13 340.00 | 3 611 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 530.00 | 427 530.00 | | 427 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UP Prêts | 57 431.00 | 271.00 | 57 160.00 | 57 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 452.00 | 1 039 452.00 | | 1 039 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VB T. V. A. | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 860.00 | 106 633.00 | 389 227.00 | 895 860.00 |
VI Groupe et associés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 610.00 | | | 652 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 347.00 | 1 223 187.00 | 57 160.00 | 1 280 347.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 656.00 | 1 041 429.00 | 389 227.00 | 1 830 656.00 |