| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 747.00 | 661 431.00 | 32 316.00 | 693 747.00 |
AH Fonds commercial | 726 634.00 | 726 634.00 | | 726 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
AP Constructions | 102 567.00 | 98 191.00 | 4 376.00 | 102 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 881.00 | 2 154 963.00 | 439 918.00 | 2 594 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 647.00 | 1 663 030.00 | 644 617.00 | 2 307 647.00 |
AX Avances et acomptes | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 704.00 | 5 304 248.00 | 1 419 456.00 | 6 723 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433 345.00 | 791 988.00 | 4 641 357.00 | 5 433 345.00 |
BN En cours de production de biens | 522 756.00 | | 522 756.00 | 522 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 661.00 | 132 156.00 | 1 472 505.00 | 1 604 661.00 |
BT Marchandises | 1 086 023.00 | 254 980.00 | 831 043.00 | 1 086 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077 074.00 | 52 965.00 | 6 024 109.00 | 6 077 074.00 |
BZ Autres créances | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
CF Disponibilités | 7 581 216.00 | | 7 581 216.00 | 7 581 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 930 389.00 | 1 232 089.00 | 21 698 300.00 | 22 930 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 654 092.00 | 6 536 337.00 | 23 117 755.00 | 29 654 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 800.00 | 5 180 800.00 | | 5 180 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 080.00 | 518 080.00 | | 518 080.00 |
DG Autres réserves | 4 707 608.00 | 3 667 771.00 | | 4 707 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 637.00 | 2 039 838.00 | | 4 923 637.00 |
DK Provisions réglementées | 860 143.00 | 739 347.00 | | 860 143.00 |
DL TOTAL (I) | 16 190 268.00 | 12 145 835.00 | | 16 190 268.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 225 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 225 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 933.00 | 364 157.00 | | 1 065 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 117.00 | 549 354.00 | | 607 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 050.00 | 913 511.00 | | 1 673 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | 2 492.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 500.00 | 650 000.00 | | 552 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 714.00 | 35 419.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 782.00 | 1 705 564.00 | | 1 983 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 072.00 | 1 733 977.00 | | 1 980 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 361.00 | 537 696.00 | | 629 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 437.00 | 4 665 149.00 | | 5 179 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 755.00 | 17 949 495.00 | | 23 117 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 914.00 | 1 539 946.00 | 2 498 860.00 | 958 914.00 |
FD Production vendue biens | 15 702 206.00 | 15 763 370.00 | 31 465 576.00 | 15 702 206.00 |
FG Production vendue services | 93 823.00 | 313 133.00 | 406 956.00 | 93 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 754 943.00 | 17 616 449.00 | 34 371 392.00 | 16 754 943.00 |
FM Production stockée | | | 1 302 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 369 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 271 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124 607.00 | |
GE Autres charges | | | 41 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 020 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 302.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 796.00 | 134 387.00 | | 120 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 048.00 | 136 755.00 | | 121 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 048.00 | -136 447.00 | | -121 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 518.00 | 204 569.00 | | 552 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 462.00 | -368 784.00 | | 755 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 373 340.00 | 23 392 516.00 | | 36 373 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 449 703.00 | 21 352 679.00 | | 31 449 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923 637.00 | 2 039 838.00 | | 4 923 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 955.00 | | 743 889.00 | 6 313 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 142.00 | 6 723 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 142.00 | 5 267 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 978.00 | | 43 043.00 | 1 410 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 631.00 | | 700 847.00 | 4 900 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 716.00 | 303 991.00 | 9 459.00 | 5 009 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 535.00 | 11 530.00 | | 1 376 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 181.00 | 292 461.00 | 9 459.00 | 3 633 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 347.00 | 120 796.00 | | 739 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 511.00 | 1 124 607.00 | 365 068.00 | 913 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 999.00 | 104 125.00 | | 1 074 999.00 |
6T Sur comptes clients | 53 573.00 | 52 965.00 | 53 573.00 | 53 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 572.00 | 157 090.00 | 53 573.00 | 1 128 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 430.00 | 1 402 493.00 | 418 641.00 | 2 781 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 500.00 | 130 000.00 | 422 500.00 | 552 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 782.00 | 1 983 782.00 | | 1 983 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 303.00 | 1 076 303.00 | | 1 076 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 698.00 | 718 698.00 | | 718 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 361.00 | 629 361.00 | | 629 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 077 074.00 | 6 077 074.00 | | 6 077 074.00 |
VB T. V. A. | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 926.00 | 6 683 580.00 | 2 346.00 | 6 685 926.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 723.00 | 4 726 223.00 | 422 500.00 | 5 148 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |