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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 158.00 | 148 546.00 | 411 612.00 | 560 158.00 |
AP Constructions | 1 892 665.00 | 1 892 665.00 | | 1 892 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 830.00 | 2 041 210.00 | 411 619.00 | 2 452 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 941.00 | 14 324.00 | 71 618.00 | 85 941.00 |
BZ Autres créances | 3 073 131.00 | | 3 073 131.00 | 3 073 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 39 678.00 | 60 322.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 241 268.00 | | 1 241 268.00 | 1 241 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 909.00 | 54 002.00 | 4 448 907.00 | 4 502 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 738.00 | 2 095 212.00 | 4 860 526.00 | 6 955 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 4 140 461.00 | 3 816 284.00 | | 4 140 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 094.00 | 324 177.00 | | 296 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 731.00 | 4 432 637.00 | | 4 728 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 379.00 | 113 733.00 | | 116 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 080.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 2 141.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 795.00 | 116 954.00 | | 131 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 526.00 | 4 549 591.00 | | 4 860 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 795.00 | 116 954.00 | | 131 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 341.00 | | 560 341.00 | 560 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 341.00 | | 560 341.00 | 560 341.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 148.00 | 126 069.00 | | 115 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 733.00 | 555 777.00 | | 566 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 639.00 | 231 601.00 | | 270 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 094.00 | 324 177.00 | | 296 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 830.00 | | | 2 452 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 823.00 | | | 2 452 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 210.00 | | | 2 041 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 029.00 | 3 062 029.00 | | 3 062 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 641.00 | 3 161 641.00 | | 3 161 641.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |