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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 310 265.00 | 11 677 151.00 | 13 633 114.00 | 25 310 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 334 522.00 | 11 699 551.00 | 13 634 971.00 | 25 334 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 481.00 | | 472 481.00 | 472 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 741.00 | | 1 018 741.00 | 1 018 741.00 |
BZ Autres créances | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CF Disponibilités | 972 953.00 | | 972 953.00 | 972 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 561.00 | | 2 635 561.00 | 2 635 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 970 083.00 | 11 699 551.00 | 16 270 532.00 | 27 970 083.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 465.00 | 30 940.00 | | 1 898 465.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 795.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 469 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 482 330.00 | | | -9 482 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 152.00 | 269 464.00 | | 1 349 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 862.00 | 25 627.00 | | 22 862.00 |
DK Provisions réglementées | 12 997 562.00 | | | 12 997 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 661.00 | 4 859 749.00 | | 6 843 661.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 073.00 | 1 531 421.00 | | 1 651 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 657 148.00 | 1 537 496.00 | | 1 657 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738 412.00 | | | 6 738 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 611.00 | 5 158 792.00 | | 274 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 609.00 | 549 831.00 | | 545 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | 130 605.00 | | 155 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 336.00 | 76 366.00 | | 55 336.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 724.00 | 5 915 594.00 | | 7 769 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 532.00 | 12 312 839.00 | | 16 270 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201 302.00 | | 4 201 302.00 | 4 201 302.00 |
FG Production vendue services | 1 650 045.00 | | 1 650 045.00 | 1 650 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 347.00 | | 5 851 347.00 | 5 851 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 443.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 2 911.00 | | 2 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 766.00 | 2 911.00 | | 1 232 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 766.00 | 2 911.00 | | 1 232 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 502.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 559.00 | 7 678 737.00 | | 7 194 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 407.00 | 7 409 274.00 | | 5 845 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 152.00 | 269 464.00 | | 1 349 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044 697.00 | 24 246 000.00 | 59 462.00 | 10 044 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 015 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 015 637.00 | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015 637.00 | 25 334 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 313 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 413.00 | 24 600 000.00 | 59 462.00 | 654 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 373 842.00 | -354 000.00 | | 9 373 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 777.00 | 10 372 438.00 | 1 251 988.00 | 72 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | 10 372 438.00 | 1 251 988.00 | 56 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 609.00 | 545 609.00 | | 545 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 741.00 | 1 018 741.00 | | 1 018 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VB T. V. A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 412.00 | 1 819 465.00 | 4 918 947.00 | 6 738 412.00 |
VI Groupe et associés | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 475.00 | 1 190 127.00 | 2 348.00 | 1 192 475.00 |
VW T.V.A. | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 724.00 | 2 850 777.00 | | 7 769 724.00 |