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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 029.00 | 311 137.00 | 130 892.00 | 442 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 652.00 | 192 894.00 | 46 759.00 | 239 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 938.00 | 610 127.00 | 271 811.00 | 881 938.00 |
BF Prêts | 3 875 859.00 | | 3 875 859.00 | 3 875 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 701.00 | | 297 701.00 | 297 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 103 486.00 | 1 414 120.00 | 74 689 366.00 | 76 103 486.00 |
BZ Autres créances | 54 633 508.00 | 30 000.00 | 54 603 508.00 | 54 633 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 10 136 011.00 | | 10 136 011.00 | 10 136 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 797 790.00 | 30 000.00 | 64 767 790.00 | 64 797 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 901 276.00 | 1 444 120.00 | 139 457 156.00 | 140 901 276.00 |
CU Autres participations | 70 366 306.00 | 299 962.00 | 70 066 344.00 | 70 366 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 088.00 | 11 549 088.00 | | 11 549 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 909.00 | 1 154 909.00 | | 1 154 909.00 |
DG Autres réserves | 84 701 399.00 | 78 814 497.00 | | 84 701 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 599.00 | 5 886 902.00 | | -286 599.00 |
DK Provisions réglementées | 450 860.00 | 241 472.00 | | 450 860.00 |
DL TOTAL (I) | 101 828 335.00 | 101 905 547.00 | | 101 828 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349 500.00 | 8 683 225.00 | | 21 349 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705 497.00 | 14 166 423.00 | | 13 705 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 585.00 | 178 373.00 | | 206 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 227.00 | 692 296.00 | | 107 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 397.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 2 254 688.00 | 2 665 692.00 | | 2 254 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 628 821.00 | 26 391 407.00 | | 37 628 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 457 156.00 | 128 296 953.00 | | 139 457 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 548.00 | | 708 548.00 | 708 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 548.00 | | 708 548.00 | 708 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 172 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 356.00 | 18 145.00 | | 70 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 356.00 | 18 145.00 | | 70 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 65 273.00 | | 7 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 388.00 | 36 550.00 | | 209 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 802.00 | 101 823.00 | | 216 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 446.00 | -83 678.00 | | -146 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 61 615.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 632.00 | 13 676 143.00 | | 2 388 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 231.00 | 7 789 240.00 | | 2 675 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 599.00 | 5 886 902.00 | | -286 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 674.00 | 57 613.00 | 153 128.00 | 1 209 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 908.00 | 28 357.00 | 153 128.00 | 435 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 766.00 | 29 256.00 | | 773 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 705 496.00 | 13 705 496.00 | | 13 705 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 585.00 | 206 585.00 | | 206 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 688.00 | 2 254 688.00 | | 2 254 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173 560.00 | | 4 173 560.00 | 4 173 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 349 500.00 | 548 222.00 | 19 634 513.00 | 21 349 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 661 701.00 | 54 661 701.00 | | 54 661 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835 261.00 | 54 661 701.00 | 4 173 560.00 | 58 835 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 628 821.00 | 16 827 543.00 | 19 634 513.00 | 37 628 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |