| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 860.00 | 143 194.00 | 2 666.00 | 145 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 672.00 | 57 500.00 | 1 683 172.00 | 1 740 672.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 808.00 | 975 651.00 | 225 158.00 | 1 200 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 606.00 | 2 705 508.00 | 610 098.00 | 3 315 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 590.00 | 4 262 975.00 | 2 573 615.00 | 6 836 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | 23 500.00 | -18 608.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 616 137.00 | | 616 137.00 | 616 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 114.00 | 1 208.00 | 157 905.00 | 159 114.00 |
BZ Autres créances | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CF Disponibilités | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 677.00 | 24 708.00 | 1 393 969.00 | 1 418 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 267.00 | 4 287 683.00 | 3 967 584.00 | 8 255 267.00 |
CU Autres participations | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 657.00 | 2 395 675.00 | | 2 357 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 524.00 | 211 982.00 | | 106 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 629.00 | 2 779 105.00 | | 2 635 629.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 357.00 | 737 160.00 | | 818 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 260.00 | 331 341.00 | | 228 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 146 964.00 | | 142 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 775.00 | 258 868.00 | | 105 775.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 25 259.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 955.00 | 1 499 592.00 | | 1 295 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 584.00 | 4 314 697.00 | | 3 967 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 598.00 | 1 000 030.00 | | 477 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 129.00 | | 5 228 129.00 | 5 228 129.00 |
FG Production vendue services | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 290.00 | | 5 259 290.00 | 5 259 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 920.00 | 21 685.00 | | 223 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | 958.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 874.00 | 971 998.00 | | 189 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 874.00 | 1 267 998.00 | | 189 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 53.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 322.00 | 1 282 243.00 | | 182 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 508.00 | 1 282 295.00 | | 182 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | -14 297.00 | | 7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 440.00 | 39 364.00 | | 31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 519.00 | 7 183 739.00 | | 5 704 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 995.00 | 6 971 758.00 | | 5 597 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 524.00 | 211 982.00 | | 106 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 616.00 | | 358 847.00 | 6 678 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 41 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 872.00 | 6 836 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 872.00 | 4 908 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 532.00 | | | 1 886 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 132.00 | | 350 070.00 | 4 748 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | 8 778.00 | 43 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 110.00 | 284 417.00 | 7 552.00 | 3 986 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 809.00 | 11 885.00 | | 188 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 301.00 | 272 532.00 | 7 552.00 | 3 797 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VB T. V. A. | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 357.00 | | 212 125.00 | 818 357.00 |
VI Groupe et associés | 228 260.00 | 228 260.00 | | 228 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 746.00 | 463 746.00 | | 463 746.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 043.00 | 478 686.00 | 212 125.00 | 1 297 043.00 |