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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 39 602.00 | 10 778.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 665.00 | 44 519.00 | 119 146.00 | 163 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 919.00 | 84 122.00 | 145 797.00 | 229 919.00 |
BP En cours de production de services | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 961.00 | 5 580.00 | 734 381.00 | 739 961.00 |
BZ Autres créances | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CF Disponibilités | 595 732.00 | | 595 732.00 | 595 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 734.00 | 5 580.00 | 1 476 154.00 | 1 481 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 654.00 | 89 702.00 | 1 621 951.00 | 1 711 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 921 933.00 | | | 921 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 170.00 | | | -200 170.00 |
DL TOTAL (I) | 888 381.00 | | | 888 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 105.00 | | | 374 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 570.00 | | | 733 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 951.00 | | | 1 621 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 370.00 | | 22 452.00 | 213 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 229 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 50 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 163 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 025.00 | | 11 697.00 | 39 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 763.00 | | 10 465.00 | 158 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | 291.00 | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 783.00 | 30 242.00 | 5 902.00 | 59 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 8 610.00 | 341.00 | 31 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 21 631.00 | 5 562.00 | 28 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 739 961.00 | 733 288.00 | 6 673.00 | 739 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 031.00 | 46 542.00 | 327 489.00 | 374 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 845.00 | 55 109.00 | 4 736.00 | 59 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 520.00 | 811 453.00 | 27 068.00 | 838 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 570.00 | 406 081.00 | 327 489.00 | 733 570.00 |