| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 860.00 | 61 003.00 | 6 857.00 | 67 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 750.00 | 63 680.00 | 5 070.00 | 68 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 507.00 | 124 682.00 | 16 824.00 | 141 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 014.00 | 15 836.00 | 151 178.00 | 167 014.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 313 761.00 | | 313 761.00 | 313 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 863.00 | 15 836.00 | 475 027.00 | 490 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 370.00 | 140 518.00 | 491 851.00 | 632 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 795.00 | | | 270 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 851.00 | | | 491 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 680.00 | | 570 680.00 | 570 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 680.00 | | 570 680.00 | 570 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 202.00 | | | 581 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 977.00 | | | 561 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 141 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 596.00 | 136 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 142.00 | 13 137.00 | 21 596.00 | 133 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 142.00 | 13 137.00 | 21 596.00 | 133 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 340.00 | 50 340.00 | 50 000.00 | 100 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 039.00 | 175 715.00 | 324.00 | 176 039.00 |
VW T.V.A. | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 795.00 | 220 795.00 | 50 000.00 | 270 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |