| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -20 593.00 | -52 972.00 | | -20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 865.00 | 32 379.00 | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 30 895.00 | -12 970.00 | | 30 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 181.00 | 50 181.00 | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 850.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 083.00 | 51 031.00 | | 52 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 978.00 | 38 061.00 | | 82 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 083.00 | 51 031.00 | | 52 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 503.00 | 41 579.00 | | 49 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638.00 | 9 200.00 | | 5 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 865.00 | 32 379.00 | | 43 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 226.00 | | 302.00 | 28 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 26 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 226.00 | | 302.00 | 28 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VC Groupe et associés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |