| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 099.00 | 24 928.00 | 6 171.00 | 31 099.00 |
AX Avances et acomptes | 56 916 208.00 | 38 069 019.00 | 18 847 189.00 | 56 916 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 010.00 | | 218 010.00 | 218 010.00 |
BF Prêts | 3 203 516.00 | 107 450.00 | 3 096 066.00 | 3 203 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 378 613.00 | 38 210 877.00 | 22 167 736.00 | 60 378 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BZ Autres créances | 2 411 650.00 | 33 635.00 | 2 378 015.00 | 2 411 650.00 |
CF Disponibilités | 1 734 821.00 | | 1 734 821.00 | 1 734 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 809.00 | 33 635.00 | 4 167 174.00 | 4 200 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 579 422.00 | 38 244 512.00 | 26 334 910.00 | 64 579 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 040.00 | 413 872.00 | | 413 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 040 329.00 | 14 040 329.00 | | 14 040 329.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 401 781.00 | 17 679 565.00 | | 17 401 781.00 |
DG Autres réserves | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442 578.00 | -277 784.00 | | -6 442 578.00 |
DL TOTAL (I) | 26 123 829.00 | 32 567 239.00 | | 26 123 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 495.00 | 5 530.00 | | 13 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 495.00 | 5 530.00 | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 10 780.00 | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 686.00 | 137 791.00 | | 172 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | 13 343.00 | | 12 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 2 629.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 586.00 | 299 543.00 | | 197 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 910.00 | 32 872 311.00 | | 26 334 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 204 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 442 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 485.00 | 2 364 609.00 | | 1 227 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 063.00 | 2 642 393.00 | | 7 670 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442 578.00 | -277 784.00 | | -6 442 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 782 828.00 | | 1 231 179.00 | 59 782 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 853.00 | 60 338 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 394.00 | 60 378 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 31 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 041.00 | | 1 600.00 | 30 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 743 307.00 | | 1 229 579.00 | 59 743 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 061.00 | 2 889.00 | 541.00 | 32 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 1 818.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 1 071.00 | 541.00 | 24 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 947.00 | 20 954.00 | 20 451.00 | 106 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 530.00 | 7 965.00 | | 5 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 450.00 | | 18 815.00 | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 045 056.00 | 7 204 314.00 | 39 266.00 | 31 045 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 050 586.00 | 7 212 279.00 | 39 266.00 | 31 050 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | 18 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 204 314.00 | 20 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UP Prêts | 3 203 516.00 | 745 875.00 | 2 457 641.00 | 3 203 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 848.00 | 2 403 848.00 | | 2 403 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 814.00 | 3 211 173.00 | 2 457 641.00 | 5 668 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |