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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | 11 832.00 | 4 262.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
CF Disponibilités | 463 526.00 | | 463 526.00 | 463 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 665.00 | 11 832.00 | 839 833.00 | 851 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 018.00 | 11 832.00 | 844 186.00 | 856 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -547 311.00 | -547 312.00 | | -547 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 234.00 | 1.00 | | -119 234.00 |
DL TOTAL (I) | -642 646.00 | -523 412.00 | | -642 646.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 008.00 | 559 911.00 | | 459 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 868.00 | 551 650.00 | | 795 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 956.00 | 129 077.00 | | 111 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 832.00 | 1 240 638.00 | | 1 366 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 186.00 | 837 225.00 | | 844 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 648.00 | | 270 648.00 | 270 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 648.00 | | 270 648.00 | 270 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 587.00 | 4 350.00 | | 26 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 587.00 | 4 350.00 | | 26 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 587.00 | -399 567.00 | | 26 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 807.00 | 1 715 672.00 | | 798 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 041.00 | 1 715 671.00 | | 918 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 234.00 | 1.00 | | -119 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 008.00 | 459 008.00 | | 459 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 868.00 | 795 868.00 | | 795 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 416.00 | 388 139.00 | 3 277.00 | 391 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 832.00 | 1 366 832.00 | | 1 366 832.00 |