| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 716.00 | 705 628.00 | 122 088.00 | 827 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 856 852.00 | 1 696 445.00 | 1 160 407.00 | 2 856 852.00 |
AN Terrains | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
AP Constructions | 3 436 087.00 | 1 902 773.00 | 1 533 315.00 | 3 436 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 248.00 | 1 216 684.00 | 379 564.00 | 1 596 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554 706.00 | 11 993 039.00 | 561 667.00 | 12 554 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 691 453.00 | 17 710 085.00 | 3 981 368.00 | 21 691 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 666.00 | | 451 666.00 | 451 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 039.00 | | 298 039.00 | 298 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061 639.00 | 47 435.00 | 9 014 204.00 | 9 061 639.00 |
BZ Autres créances | 14 990 590.00 | | 14 990 590.00 | 14 990 590.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870 192.00 | 47 435.00 | 24 822 757.00 | 24 870 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 561 645.00 | 17 757 521.00 | 28 804 125.00 | 46 561 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 908.00 | 1 588 908.00 | | 1 588 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 741.00 | 19 221.00 | | 2 822 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 187.00 | 2 803 520.00 | | 2 238 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 797 081.00 | 7 558 894.00 | | 9 797 081.00 |
DP Provisions pour risques | 210 670.00 | 652 510.00 | | 210 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 216.00 | 786 646.00 | | 841 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 886.00 | 1 439 156.00 | | 1 051 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 143.00 | 21 347.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 131.00 | 6 341 719.00 | | 7 854 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 782.00 | 4 030 029.00 | | 5 621 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 76 744.00 | | 4 991.00 |
EA Autres dettes | 3 774 296.00 | 1 843 254.00 | | 3 774 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 254.00 | 732 421.00 | | 673 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 955 158.00 | 13 045 514.00 | | 17 955 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 804 125.00 | 22 043 564.00 | | 28 804 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 955 158.00 | 13 045 514.00 | | 17 955 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 465 322.00 | | 21 465 322.00 | 21 465 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 465 322.00 | | 21 465 322.00 | 21 465 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 273 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 793 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 942 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 853 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 637.00 | |
GE Autres charges | | | 283 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 249 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 843.00 | 146 059.00 | | 22 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 546.00 | 219 851.00 | | 23 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 9 548.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 65 642.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 264.00 | 154 209.00 | | 19 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 752.00 | 640 731.00 | | 490 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 187.00 | 1 309 401.00 | | 845 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 827 550.00 | 48 820 173.00 | | 43 827 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 589 363.00 | 46 016 653.00 | | 41 589 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 187.00 | 2 803 520.00 | | 2 238 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 645.00 | 89 682.00 | | 92 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 262 379.00 | | 239 659.00 | 22 262 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 585.00 | 21 691 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 585.00 | 17 782 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642 477.00 | | 42 091.00 | 3 642 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 408 448.00 | | 184 695.00 | 18 408 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 454.00 | | 12 873.00 | 211 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086 434.00 | 684 092.00 | 810 585.00 | 17 086 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 446.00 | 271 628.00 | | 2 130 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955 989.00 | 412 465.00 | 810 585.00 | 14 955 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439 156.00 | 247 637.00 | 634 907.00 | 1 439 156.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 144.00 | | | 750 144.00 |
6T Sur comptes clients | 100 391.00 | 772.00 | 53 728.00 | 100 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 535.00 | 772.00 | 53 728.00 | 850 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 691.00 | 248 409.00 | 688 635.00 | 2 289 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 131.00 | 7 854 131.00 | | 7 854 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 351.00 | 1 644 351.00 | | 1 644 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639 022.00 | 3 639 022.00 | | 3 639 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796 439.00 | 3 796 439.00 | | 3 796 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 254.00 | 673 254.00 | | 673 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 326.00 | | 224 326.00 | 224 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 012 665.00 | 9 012 665.00 | | 9 012 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VB T. V. A. | 825 493.00 | 825 493.00 | | 825 493.00 |
VC Groupe et associés | 13 269 658.00 | 13 269 658.00 | | 13 269 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 322 694.00 | 322 694.00 | | 322 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 334 969.00 | 24 110 643.00 | 224 326.00 | 24 334 969.00 |
VW T.V.A. | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955 158.00 | 17 955 158.00 | | 17 955 158.00 |