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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 959.00 | 44 894.00 | 2 065.00 | 46 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 432.00 | 136 567.00 | 26 866.00 | 163 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 526.00 | 183 898.00 | 92 628.00 | 276 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 182.00 | 929.00 | 52 253.00 | 53 182.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 006.00 | 929.00 | 90 077.00 | 91 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 532.00 | 184 827.00 | 182 705.00 | 367 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DH Report à nouveau | -24 910.00 | | | -24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 326.00 | | 5 200.00 | 271 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 692.00 | | 5 200.00 | 215 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 859.00 | 18 039.00 | | 165 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 422.00 | 18 039.00 | | 163 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |