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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 922.00 | 10 181.00 | 18 740.00 | 28 922.00 |
AP Constructions | 323 797.00 | 142 891.00 | 180 905.00 | 323 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 593.00 | 19 113.00 | 44 479.00 | 63 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 287.00 | 184 686.00 | 668 600.00 | 853 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 995.00 | 119 592.00 | 1 375 403.00 | 1 494 995.00 |
BZ Autres créances | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 289 934.00 | | 289 934.00 | 289 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 292.00 | 119 592.00 | 1 724 700.00 | 1 844 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 580.00 | 304 279.00 | 2 393 301.00 | 2 697 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 547.00 | 962 233.00 | | 798 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | -139 685.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 883 173.00 | 877 547.00 | | 883 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 470.00 | 87 934.00 | | 300 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 362.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851.00 | 245.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 593.00 | 999 812.00 | | 1 051 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 70 787.00 | | 70 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
EA Autres dettes | 77 409.00 | 58 857.00 | | 77 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 127.00 | 1 295 229.00 | | 1 510 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 301.00 | 2 172 776.00 | | 2 393 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 185.00 | 1 223 754.00 | | 1 264 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FG Production vendue services | 2 903 443.00 | | 2 903 443.00 | 2 903 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 273.00 | | 2 912 273.00 | 2 912 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 2 101.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 574.00 | 2 101.00 | | 36 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 455.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 607.00 | 455.00 | | 23 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 967.00 | 1 645.00 | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 932.00 | 3 480 927.00 | | 3 007 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 306.00 | 3 620 613.00 | | 2 978 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 625.00 | -139 685.00 | | 29 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 807.00 | 25 270.00 | | 33 807.00 |