| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 78 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 039.00 | 21 771.00 | 8 268.00 | 30 039.00 |
AP Constructions | 856 141.00 | 401 249.00 | 454 892.00 | 856 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 068.00 | 759 070.00 | 292 997.00 | 1 052 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 584.00 | 683 698.00 | 326 885.00 | 1 010 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
BF Prêts | 2 128 341.00 | | 2 128 341.00 | 2 128 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 208.00 | 1 865 788.00 | 9 483 419.00 | 11 349 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 738.00 | | 1 077 738.00 | 1 077 738.00 |
BT Marchandises | 750 916.00 | | 750 916.00 | 750 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 641.00 | 36 482.00 | 4 417 159.00 | 4 453 641.00 |
BZ Autres créances | 327 100.00 | | 327 100.00 | 327 100.00 |
CF Disponibilités | 8 403 001.00 | | 8 403 001.00 | 8 403 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048 224.00 | 36 482.00 | 15 011 742.00 | 15 048 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 526 580.00 | 1 902 270.00 | 24 624 309.00 | 26 526 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
CU Autres participations | 6 130 922.00 | | 6 130 922.00 | 6 130 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 19 068 215.00 | 16 513 593.00 | | 19 068 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 988.00 | 2 554 621.00 | | 1 458 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 131.00 | 66 714.00 | | 60 131.00 |
DL TOTAL (I) | 21 101 878.00 | 19 649 473.00 | | 21 101 878.00 |
DP Provisions pour risques | 183 615.00 | 85 835.00 | | 183 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 615.00 | 85 835.00 | | 183 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 943.00 | 2 393 658.00 | | 1 397 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 2 083.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 008.00 | 1 974 599.00 | | 1 062 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 593.00 | 849 554.00 | | 828 593.00 |
EA Autres dettes | 49 005.00 | 109 902.00 | | 49 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 338 815.00 | 5 440 562.00 | | 3 338 815.00 |
ED (V) | | 27 351.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 624 309.00 | 25 203 221.00 | | 24 624 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 583.00 | 4 045 017.00 | | 2 709 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 797 773.00 | 9 914 622.00 | | 797 773.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 817 727.00 | 891 848.00 | | 817 727.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 817 727.00 | 891 848.00 | | 817 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 297.00 | 996 453.00 | 1 069 750.00 | 73 297.00 |
FD Production vendue biens | 6 945 165.00 | 3 846 037.00 | 10 791 202.00 | 6 945 165.00 |
FG Production vendue services | 10 356.00 | 887 612.00 | 897 968.00 | 10 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 818.00 | 5 730 103.00 | 12 758 921.00 | 7 028 818.00 |
FM Production stockée | | | -612 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 918 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 389.00 | 137 025.00 | | 24 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 389.00 | 137 025.00 | | 24 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 984.00 | 78 045.00 | | 50 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 197.00 | 78 045.00 | | 55 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 807.00 | 58 979.00 | | -30 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 725.00 | 14 543 799.00 | | 14 729 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 737.00 | 11 989 178.00 | | 13 270 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 988.00 | 2 554 621.00 | | 1 458 988.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 586.00 | -278 184.00 | | 28 586.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 800 127.00 | 10 977 153.00 | | 800 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 834 466.00 | 10 708 907.00 | | 834 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 693.00 | -794 285.00 | | -36 693.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 797 773.00 | 9 914 622.00 | | 797 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 509 048.00 | | 207 955.00 | 13 509 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 073.00 | 8 400 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 835.00 | 11 319 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 762.00 | 2 918 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 702.00 | | 198 852.00 | 2 764 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744 346.00 | | 9 103.00 | 10 744 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 294.00 | 221 547.00 | 43 823.00 | 1 666 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 294.00 | 221 547.00 | 43 823.00 | 1 666 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 834.00 | 129 148.00 | 31 369.00 | 85 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 009.00 | 1 062 009.00 | | 1 062 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
UP Prêts | 2 054 894.00 | 717 726.00 | 1 337 168.00 | 2 054 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 002.00 | 4 417 002.00 | | 4 417 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
VB T. V. A. | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 958.00 | | | 994 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 528 712.00 | 333 680.00 | 195 032.00 | 528 712.00 |