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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 792.00 | | 277 792.00 | 277 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 013.00 | 238.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 236.00 | 172 891.00 | 345.00 | 173 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 479.00 | 187 904.00 | 279 575.00 | 467 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BZ Autres créances | 804 534.00 | | 804 534.00 | 804 534.00 |
CF Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 238.00 | | 933 238.00 | 933 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 717.00 | 187 904.00 | 1 212 813.00 | 1 400 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 156.00 | 240 157.00 | | 287 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 321.00 | 46 999.00 | | 85 321.00 |
DL TOTAL (I) | 413 557.00 | 328 236.00 | | 413 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 556.00 | 385 594.00 | | 511 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 140 903.00 | | 16 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 218.00 | 91 875.00 | | 72 218.00 |
EA Autres dettes | 198 800.00 | 224 629.00 | | 198 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 256.00 | 843 061.00 | | 799 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 813.00 | 1 171 297.00 | | 1 212 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 556.00 | | | 511 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 363.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 638.00 | 5 200.00 | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | 6 563.00 | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 302.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | 8 258.00 | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 917.00 | 8 560.00 | | 8 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -1 997.00 | | -2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 374.00 | 808 510.00 | | 669 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 053.00 | 761 511.00 | | 584 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 321.00 | 46 999.00 | | 85 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 908.00 | 931.00 | 39 935.00 | 226 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 908.00 | 931.00 | 39 935.00 | 226 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 800.00 | 31 754.00 | 112 315.00 | 198 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 668 212.00 | 668 212.00 | | 668 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 511 556.00 | 511 556.00 | | 511 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 733.00 | 880 533.00 | 1 200.00 | 881 733.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 256.00 | 632 210.00 | 112 315.00 | 799 256.00 |