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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 211.00 | 40 593.00 | 20 618.00 | 61 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 15 487.00 | 20 738.00 | 36 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 039.00 | 56 647.00 | 147 392.00 | 204 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 032.00 | 4 879.00 | 433 154.00 | 438 032.00 |
BZ Autres créances | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CF Disponibilités | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 824.00 | 4 879.00 | 735 945.00 | 740 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 863.00 | 61 526.00 | 883 337.00 | 944 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 944.00 | | | 391 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 043.00 | | | 251 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 337.00 | | | 883 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 777.00 | | 1 727 777.00 | 1 727 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 777.00 | | 1 727 777.00 | 1 727 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 613.00 | | | 1 745 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 768.00 | | | 1 728 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 160.00 | | 14 779.00 | 192 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 204 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 97 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 557.00 | | 14 779.00 | 85 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 168.00 | 11 730.00 | 250.00 | 45 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 11 730.00 | 250.00 | 44 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 308.00 | 2 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | 2 308.00 | 2 308.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879.00 | 2 308.00 | 2 308.00 | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 432 542.00 | 432 542.00 | | 432 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 135.00 | 577 351.00 | 4 784.00 | 582 135.00 |
VW T.V.A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 779.00 | 457 779.00 | | 457 779.00 |