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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 231.00 | 376 143.00 | 87.00 | 376 231.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 221 274.00 | 3 393.00 | 217 881.00 | 221 274.00 |
AP Constructions | 947 127.00 | 499 424.00 | 447 703.00 | 947 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 660.00 | 773 032.00 | 59 628.00 | 832 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 255.00 | 631 379.00 | 156 876.00 | 788 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 943.00 | 2 283 370.00 | 5 381 573.00 | 7 664 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 898.00 | 409.00 | 235 489.00 | 235 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 626.00 | | 221 626.00 | 221 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 132.00 | | 1 707 132.00 | 1 707 132.00 |
BZ Autres créances | 257 651.00 | | 257 651.00 | 257 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
CF Disponibilités | 3 015 721.00 | | 3 015 721.00 | 3 015 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 474.00 | 409.00 | 5 990 065.00 | 5 990 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 655 417.00 | 2 283 779.00 | 11 371 638.00 | 13 655 417.00 |
CU Autres participations | 4 439 976.00 | | 4 439 976.00 | 4 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 6 886 154.00 | | | 6 886 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 290.00 | | | 7 453 290.00 |
DP Provisions pour risques | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 807.00 | | | 2 745 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 672.00 | | | 454 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 334.00 | | | 547 334.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 063.00 | | | 3 892 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 638.00 | | | 11 371 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 617.00 | | | 1 024 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 427.00 | 5 705 759.00 | 8 774 185.00 | 3 068 427.00 |
FG Production vendue services | 674 740.00 | 28 777.00 | 703 517.00 | 674 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 168.00 | 5 734 534.00 | 9 477 702.00 | 3 743 168.00 |
FM Production stockée | | | -3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 95 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 285.00 | | | -26 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 396.00 | | | -121 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 773.00 | | | 9 720 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 136.00 | | | 9 698 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637 182.00 | | 27 761.00 | 7 637 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 664 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 856.00 | | 27 761.00 | 2 766 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 226.00 | | | 4 446 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 222.00 | 178 148.00 | | 2 105 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 248.00 | 31 895.00 | | 344 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 974.00 | 146 253.00 | | 1 760 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 285.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 502.00 | 409.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 409.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 26 694.00 | 9 502.00 | 9 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 672.00 | 454 672.00 | | 454 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 132.00 | 1 707 132.00 | | 1 707 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 807.00 | 18 309.00 | 2 727 498.00 | 2 745 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 302.00 | | | 376 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VP Divers | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 160.00 | 1 996 910.00 | 6 250.00 | 2 003 160.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 960.00 | 1 024 617.00 | 2 867 343.00 | 3 891 960.00 |