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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 17 500.00 | -17 500.00 | |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 250.00 | 38 500.00 | 170 750.00 | 209 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 895.00 | 6 218.00 | 56 676.00 | 62 895.00 |
BZ Autres créances | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
CF Disponibilités | 874 672.00 | | 874 672.00 | 874 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 709.00 | 6 218.00 | 1 102 491.00 | 1 108 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 959.00 | 44 718.00 | 1 273 241.00 | 1 317 959.00 |
CU Autres participations | 191 500.00 | 21 000.00 | 170 500.00 | 191 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 178 217.00 | | | 178 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 943.00 | | | 833 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 549.00 | | | 1 210 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 241.00 | | | 1 273 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 476.00 | | | 487 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 476.00 | | | 487 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 693.00 | | | 1 142 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 943.00 | | | 833 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 756.00 | | | 636 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 506.00 | 209 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 506.00 | 209 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 756.00 | | | 636 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 787.00 | 234 037.00 | 17 750.00 | 251 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |