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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 936.00 | 88 601.00 | 6 334.00 | 94 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 936.00 | 88 601.00 | 21 334.00 | 109 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 039.00 | 88 601.00 | 169 438.00 | 258 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -179 317.00 | -137 992.00 | | -179 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | -41 324.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | -119 814.00 | -169 878.00 | | -119 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 752.00 | 121 708.00 | | 190 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 114 042.00 | | 59 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 22 525.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 252.00 | 258 276.00 | | 289 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 438.00 | 88 398.00 | | 169 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 802.00 | | 768 802.00 | 768 802.00 |
FG Production vendue services | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 020.00 | | 838 020.00 | 838 020.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 060.00 | 1 039 132.00 | | 838 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 996.00 | 1 080 457.00 | | 787 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 064.00 | -41 324.00 | | 50 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 2 809.00 | | 85 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 792.00 | 2 809.00 | | 85 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |