| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 311.00 | 230 131.00 | 14 180.00 | 244 311.00 |
AH Fonds commercial | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 279 931.00 | 53 437.00 | 226 495.00 | 279 931.00 |
AP Constructions | 2 945 308.00 | 2 029 157.00 | 916 152.00 | 2 945 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 562.00 | 156 343.00 | 96 219.00 | 252 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 179.00 | 471 012.00 | 260 167.00 | 731 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 670.00 | 2 957 078.00 | 2 574 592.00 | 5 531 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 174.00 | | 324 174.00 | 324 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 552.00 | 301 336.00 | 3 558 216.00 | 3 859 552.00 |
BZ Autres créances | 2 976 803.00 | | 2 976 803.00 | 2 976 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CF Disponibilités | 4 015 792.00 | | 4 015 792.00 | 4 015 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 526.00 | | 345 526.00 | 345 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 102.00 | 301 336.00 | 11 560 765.00 | 11 862 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 772.00 | 3 258 415.00 | 14 135 357.00 | 17 393 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 720.00 | | | 355 720.00 |
CU Autres participations | 17 001.00 | 17 000.00 | 1.00 | 17 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 652 208.00 | 652 208.00 | | 652 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 986.00 | | | -1 198 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 684.00 | -1 198 986.00 | | -397 684.00 |
DL TOTAL (I) | -470 352.00 | -72 668.00 | | -470 352.00 |
DP Provisions pour risques | 85 877.00 | 80 917.00 | | 85 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 877.00 | 80 917.00 | | 85 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 725.00 | 2 378 307.00 | | 1 707 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 785.00 | 36 638.00 | | 36 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 049.00 | 2 599 737.00 | | 3 865 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861 568.00 | 4 545 771.00 | | 8 861 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764.00 | 6 598.00 | | 11 764.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | 1 712 290.00 | | 36 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 516.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 519 833.00 | 11 279 856.00 | | 14 519 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 357.00 | 11 288 105.00 | | 14 135 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 662 116.00 | 9 630 741.00 | | 13 662 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 4 877.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
FG Production vendue services | 36 600 784.00 | | 36 600 784.00 | 36 600 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 675 443.00 | | 36 675 443.00 | 36 675 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 190 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 443 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 589 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 877.00 | |
GE Autres charges | | | 40 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 467 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425 898.00 | 1 797 714.00 | | 1 425 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 110.00 | 37 087.00 | | 39 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 743.00 | 67 548.00 | | -3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 96 000.00 | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 757.00 | 163 548.00 | | 64 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 810.00 | 243 152.00 | | 151 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 9 556.00 | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 2 246.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 535.00 | 254 954.00 | | 154 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 778.00 | -91 406.00 | | -89 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 799.00 | -7 354.00 | | -14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 265 579.00 | 42 613 120.00 | | 38 265 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 663 263.00 | 43 812 107.00 | | 38 663 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 684.00 | -1 198 986.00 | | -397 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 632 252.00 | 866 946.00 | | 632 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 670.00 | | 260 453.00 | 5 320 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 454.00 | 5 531 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 454.00 | 4 208 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 277.00 | | 6 960.00 | 679 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 061.00 | | 88 373.00 | 4 170 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 333.00 | | 165 120.00 | 471 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 588.00 | 276 219.00 | 46 728.00 | 2 710 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 346.00 | 17 785.00 | | 212 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 242.00 | 258 434.00 | 46 728.00 | 2 498 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 917.00 | 85 877.00 | 80 917.00 | 80 917.00 |
6T Sur comptes clients | 257 342.00 | 49 791.00 | 5 797.00 | 257 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 342.00 | 49 791.00 | 5 797.00 | 274 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 259.00 | 135 668.00 | 86 714.00 | 355 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 668.00 | 86 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 049.00 | 3 865 049.00 | | 3 865 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 708.00 | 1 820 708.00 | | 1 820 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801 748.00 | 3 801 748.00 | | 3 801 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 452.00 | 18 254.00 | 601 198.00 | 619 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 832.00 | 3 503 832.00 | | 3 503 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 720.00 | | 355 720.00 | 355 720.00 |
VB T. V. A. | 603 225.00 | 603 225.00 | | 603 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 365.00 | 849 648.00 | 857 717.00 | 1 707 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 472.00 | | | 665 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521 534.00 | 1 521 534.00 | | 1 521 534.00 |
VP Divers | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 219.00 | 464 219.00 | | 464 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 213.00 | 806 213.00 | | 806 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 526.00 | 345 526.00 | | 345 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 333.00 | 6 844 414.00 | 956 919.00 | 7 801 333.00 |
VW T.V.A. | 2 774 893.00 | 2 774 893.00 | | 2 774 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 519 833.00 | 13 662 116.00 | 857 717.00 | 14 519 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444 959.00 | 386 591.00 | | 444 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 394.00 | 364 754.00 | | 415 394.00 |
ST Autres comptes | 5 534 765.00 | 6 571 757.00 | | 5 534 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 810 430.00 | 3 187 111.00 | | 2 810 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 934 902.00 | 2 266 509.00 | | 1 934 902.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 332 038.00 | 2 656 102.00 | | 2 332 038.00 |
YT Sous‐traitance | 5 855 783.00 | 5 470 048.00 | | 5 855 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 826 857.00 | 2 437 608.00 | | 1 826 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 546.00 | 289 231.00 | | 270 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715 505.00 | 675 822.00 | | 715 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 408 551.00 | 8 084 555.00 | | 7 408 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 120 787.00 | 4 773 361.00 | | 4 120 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 443 228.00 | 18 031 277.00 | | 16 443 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |