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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 249.00 | 163 989.00 | 18 260.00 | 182 249.00 |
AH Fonds commercial | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 606.00 | 784.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 32 712.00 | 1 223.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 625.00 | 79 772.00 | 11 854.00 | 91 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 461.00 | 339 624.00 | 58 837.00 | 398 461.00 |
BT Marchandises | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 563.00 | 27 519.00 | 351 045.00 | 378 563.00 |
BZ Autres créances | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 416 412.00 | | 416 412.00 | 416 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 841.00 | 27 519.00 | 1 192 322.00 | 1 219 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 199.00 | 367 143.00 | 1 252 056.00 | 1 619 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 536 690.00 | 468 276.00 | | 536 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | 68 415.00 | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | 807 317.00 | 762 890.00 | | 807 317.00 |
DP Provisions pour risques | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 513.00 | 146 071.00 | | 181 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 17 318.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 123 669.00 | | 166 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 945.00 | 64 741.00 | | 62 945.00 |
EA Autres dettes | | 3 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 859.00 | 355 175.00 | | 429 859.00 |
ED (V) | 7 440.00 | 3 382.00 | | 7 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 056.00 | 1 121 447.00 | | 1 252 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 960.00 | 296 004.00 | | 344 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 239.00 | | 13 666.00 | 390 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | 398 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 203 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 125 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 176.00 | | 8 839.00 | 195 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | | 4 827.00 | 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 927.00 | 26 387.00 | 4 690.00 | 317 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 420.00 | 3 125.00 | | 59 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 549.00 | 11 206.00 | 160.00 | 153 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 959.00 | 12 055.00 | 4 530.00 | 104 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 272.00 | 450.00 | 203.00 | 27 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 272.00 | 450.00 | 203.00 | 27 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 272.00 | 7 890.00 | 203.00 | 27 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 415.00 | 350 415.00 | | 350 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 665.00 | 50 766.00 | 84 899.00 | 135 665.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 229.00 | 426 580.00 | 34 649.00 | 461 229.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 859.00 | 344 960.00 | 84 899.00 | 429 859.00 |