| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 586.00 | 18 800.00 | 1 786.00 | 20 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 584.00 | 114 190.00 | 93 394.00 | 207 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 509.00 | 231 282.00 | 1 080 226.00 | 1 311 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 794.00 | 364 273.00 | 1 230 521.00 | 1 594 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BT Marchandises | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 312.00 | 31 334.00 | 126 978.00 | 158 312.00 |
BZ Autres créances | 313 711.00 | | 313 711.00 | 313 711.00 |
CF Disponibilités | 2 004 186.00 | | 2 004 186.00 | 2 004 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 685.00 | 31 334.00 | 2 548 351.00 | 2 579 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 479.00 | 395 607.00 | 3 778 872.00 | 4 174 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 556.00 | 8 363.00 | | 1 045 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 084.00 | 1 037 194.00 | | -411 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 161.00 | 1 451 245.00 | | 1 040 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 500.00 | 375 439.00 | | 304 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 500.00 | 375 439.00 | | 304 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 693.00 | | | 1 700 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 563.00 | 158 961.00 | | 159 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | 1 072 507.00 | | 137 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 756.00 | 369 590.00 | | 404 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 427 582.00 | | |
EA Autres dettes | 31 244.00 | 127 969.00 | | 31 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 211.00 | 2 180 114.00 | | 2 434 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 872.00 | 4 006 798.00 | | 3 778 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 211.00 | 2 156 610.00 | | 2 234 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 320.00 | | 1 048 320.00 | 1 048 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 180 180.00 | | 1 180 180.00 | 1 180 180.00 |
FG Production vendue services | 651 734.00 | | 651 734.00 | 651 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 233.00 | | 2 880 233.00 | 2 880 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 920.00 | 17 167.00 | | 43 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 273.00 | 1 501 828.00 | | 19 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 194.00 | 1 518 995.00 | | 63 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 501.00 | 27 723.00 | | 56 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 501.00 | 526 720.00 | | 56 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | 992 275.00 | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 939.00 | 349 380.00 | | -70 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 376.00 | 8 161 308.00 | | 3 092 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 460.00 | 7 124 114.00 | | 3 503 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 084.00 | 1 037 194.00 | | -411 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 243.00 | | 152 129.00 | 1 471 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 193.00 | 55 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 577.00 | 1 594 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 20 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 749.00 | | 151 343.00 | 1 367 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 524.00 | | 785.00 | 82 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 259.00 | 177 398.00 | 384.00 | 187 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 1 408.00 | 384.00 | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 482.00 | 175 990.00 | | 169 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 439.00 | | 70 939.00 | 375 439.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 375 439.00 | 31 334.00 | 70 939.00 | 375 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 409.00 | 226 409.00 | | 226 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
UX Autres créances clients | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VC Groupe et associés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | 200 000.00 | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VP Divers | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 047.00 | 492 932.00 | 55 116.00 | 548 047.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 211.00 | 2 234 211.00 | 200 000.00 | 2 434 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
ST Autres comptes | 346 659.00 | | | 346 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 406.00 | | | 235 406.00 |
YT Sous‐traitance | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 570.00 | | | 288 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 134.00 | | | 317 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 175.00 | | | 1 063 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |