| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 16 161.00 | 1 582.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 296.00 | 159 757.00 | 32 539.00 | 192 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 288.00 | 175 918.00 | 71 370.00 | 247 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 093.00 | 5 502.00 | 768 591.00 | 774 093.00 |
BZ Autres créances | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 868.00 | 2 341.00 | 829 528.00 | 831 868.00 |
CF Disponibilités | 609 170.00 | | 609 170.00 | 609 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 222.00 | | 388 222.00 | 388 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 174.00 | 7 843.00 | 2 664 332.00 | 2 672 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 462.00 | 183 760.00 | 2 735 702.00 | 2 919 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 112 288.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 937.00 | 220 280.00 | | 195 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394.00 | 955.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 779 900.00 | 883 524.00 | | 779 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 850.00 | 24 436.00 | | 310 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4 191.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 649.00 | 386 167.00 | | 344 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 390.00 | 232 701.00 | | 326 390.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 9 226.00 | | 11 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 527.00 | 871 008.00 | | 958 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 802.00 | 1 527 729.00 | | 1 955 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 702.00 | 2 411 253.00 | | 2 735 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 802.00 | 1 517 417.00 | | 1 655 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 374.00 | | 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
FG Production vendue services | 1 948 134.00 | | 1 948 134.00 | 1 948 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 369.00 | | 2 083 369.00 | 2 083 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 2 767.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 2 767.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 513.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 568.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | 2 199.00 | | 7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 823.00 | 77 607.00 | | 72 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 043.00 | 2 180 362.00 | | 2 172 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 106.00 | 1 960 082.00 | | 1 976 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 937.00 | 220 280.00 | | 195 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 355.00 | | 10 933.00 | 236 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 362.00 | | 10 933.00 | 181 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 410.00 | 16 508.00 | | 159 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | 1 452.00 | | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 701.00 | 15 056.00 | | 144 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 955.00 | 794.00 | 356.00 | 955.00 |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 105.00 | | 5 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 2 341.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | 2 445.00 | 1 450.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 3 240.00 | 1 806.00 | 7 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 341.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 527.00 | 958 527.00 | | 958 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 767 208.00 | 767 208.00 | | 767 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 313.00 | 10 313.00 | 300 000.00 | 310 313.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 222.00 | 388 222.00 | | 388 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 835.00 | 1 242 835.00 | | 1 242 835.00 |
VW T.V.A. | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 802.00 | 1 655 802.00 | 300 000.00 | 1 955 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |