| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 306.00 | | 307 306.00 | 307 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 445 872.00 | | 445 872.00 | 445 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 622.00 | | 926 622.00 | 926 622.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 616.00 | | 612 616.00 | 612 616.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 181.00 | | 614 181.00 | 614 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 803.00 | | 1 540 803.00 | 1 540 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753 178.00 | | | 753 178.00 |
CU Autres participations | 170 844.00 | | 170 844.00 | 170 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 084.00 | 36 764.00 | | 43 084.00 |
DG Autres réserves | 633 206.00 | 513 179.00 | | 633 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 326.00 | 126 347.00 | | 297 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 617.00 | 1 236 291.00 | | 1 533 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 6 662.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186.00 | 6 662.00 | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 803.00 | 1 242 953.00 | | 1 540 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186.00 | 6 662.00 | | 7 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 166.00 | | | -185 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 503.00 | 133 865.00 | | 490 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 177.00 | 7 517.00 | | 193 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 326.00 | 126 347.00 | | 297 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 767.00 | | 501 817.00 | 1 424 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 957.00 | | 926 622.00 | 999 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 957.00 | | 926 622.00 | 999 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 767.00 | | 501 812.00 | 1 424 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
UG ‐ Financières | | | 185 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
UP Prêts | 445 872.00 | 445 872.00 | | 445 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 178.00 | 753 178.00 | | 753 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |