| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AN Terrains | 989 744.00 | 557 156.00 | 432 588.00 | 989 744.00 |
AP Constructions | 2 340 878.00 | 1 192 888.00 | 1 147 990.00 | 2 340 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 969.00 | 244 677.00 | 111 292.00 | 355 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 009.00 | 137 491.00 | 17 518.00 | 155 009.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 972.00 | 2 133 647.00 | 1 739 325.00 | 3 872 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 361.00 | 3 384.00 | 840 977.00 | 844 361.00 |
BZ Autres créances | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 181.00 | 3 384.00 | 1 088 796.00 | 1 092 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 153.00 | 2 137 031.00 | 2 828 121.00 | 4 965 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 115 300.00 | | 115 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 608.00 | 1 375 616.00 | | 171 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 295.00 | 596 113.00 | | 496 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 856.00 | 99 698.00 | | 93 856.00 |
DK Provisions réglementées | 50 141.00 | 47 704.00 | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 930.00 | 2 322 160.00 | | 1 014 930.00 |
DP Provisions pour risques | 30 894.00 | 37 398.00 | | 30 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 894.00 | 37 398.00 | | 30 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 247.00 | 318 943.00 | | 182 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 704.00 | 101 044.00 | | 438 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 196.00 | 825 825.00 | | 662 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 791.00 | 575 109.00 | | 482 791.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 33 035.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 298.00 | 1 853 955.00 | | 1 782 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 121.00 | 4 213 514.00 | | 2 828 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 704.00 | | | 438 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 979 386.00 | 22 069.00 | 7 001 455.00 | 6 979 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 495.00 | 22 069.00 | 7 019 563.00 | 6 997 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 234 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963.00 | 650.00 | | 5 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 268.00 | 13 007.00 | | 14 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 7 968.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 480.00 | 21 625.00 | | 24 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 104.00 | 4 797.00 | | 8 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 687.00 | 11 096.00 | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 16 743.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 689.00 | 4 882.00 | | 9 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 662.00 | 248 059.00 | | 192 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 852.00 | 7 585 338.00 | | 7 156 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 557.00 | 6 989 226.00 | | 6 660 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 295.00 | 596 113.00 | | 496 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 082.00 | | 104 754.00 | 3 803 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 864.00 | 3 872 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 864.00 | 3 841 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 710.00 | | 104 754.00 | 3 771 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 097.00 | 128 310.00 | 26 760.00 | 2 032 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 662.00 | 128 310.00 | 26 760.00 | 2 030 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 704.00 | 6 687.00 | 4 250.00 | 47 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 398.00 | 4 680.00 | 11 184.00 | 37 398.00 |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 486.00 | 11 367.00 | 15 434.00 | 88 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 11 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 687.00 | 4 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 196.00 | 662 196.00 | | 662 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 093.00 | 169 093.00 | | 169 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 840 300.00 | 840 300.00 | | 840 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VI Groupe et associés | 438 704.00 | 438 704.00 | | 438 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VP Divers | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 120.00 | 995 171.00 | 10 949.00 | 1 006 120.00 |
VW T.V.A. | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 298.00 | 1 782 298.00 | | 1 782 298.00 |