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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 939.00 | 29 665.00 | 5 274.00 | 34 939.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
AN Terrains | 60 500.00 | 34 452.00 | 26 048.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 337.00 | 235 162.00 | 38 174.00 | 273 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 132.00 | 561 541.00 | 897 592.00 | 1 459 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 818.00 | | 160 818.00 | 160 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 746.00 | 860 820.00 | 1 439 925.00 | 2 300 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 907.00 | 116 905.00 | 3 538 002.00 | 3 654 907.00 |
BZ Autres créances | 742 313.00 | | 742 313.00 | 742 313.00 |
CF Disponibilités | 520 994.00 | | 520 994.00 | 520 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 270.00 | 116 905.00 | 5 146 365.00 | 5 263 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 015.00 | 977 725.00 | 6 586 290.00 | 7 564 015.00 |
CU Autres participations | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 553 918.00 | 1 011 295.00 | | 553 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 450.00 | -287 376.00 | | -133 450.00 |
DL TOTAL (I) | 860 468.00 | 1 163 918.00 | | 860 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 923.00 | 558 731.00 | | 1 155 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 917.00 | 28 000.00 | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 970.00 | 2 225 803.00 | | 2 151 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 522.00 | 2 192 437.00 | | 2 377 522.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 43 400.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 822.00 | 5 048 371.00 | | 5 725 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 290.00 | 6 212 289.00 | | 6 586 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 296.00 | 4 865 632.00 | | 4 889 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 505 858.00 | 2 006 592.00 | 21 512 450.00 | 19 505 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 505 858.00 | 2 006 592.00 | 21 512 450.00 | 19 505 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 630 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 828 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 994 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 857 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 893.00 | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 800.00 | 179 518.00 | | 149 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 256.00 | 180 411.00 | | 151 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 010.00 | 5 990.00 | | 19 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 142.00 | 52 027.00 | | 27 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 152.00 | 58 018.00 | | 46 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 104.00 | 122 393.00 | | 105 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 783 137.00 | 26 394 373.00 | | 21 783 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 916 587.00 | 26 681 749.00 | | 21 916 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 450.00 | -287 376.00 | | -133 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052 077.00 | 1 735 073.00 | | 1 052 077.00 |