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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 561.00 | 215.00 | 6 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 14 888.00 | 309.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 528.00 | 38 664.00 | 59 864.00 | 98 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 322.00 | 60 113.00 | 72 209.00 | 132 322.00 |
BT Marchandises | 594 046.00 | 26 075.00 | 567 971.00 | 594 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 559.00 | 26 075.00 | 944 484.00 | 970 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 880.00 | 86 188.00 | 1 016 692.00 | 1 102 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
DH Report à nouveau | -40 465.00 | -69 633.00 | | -40 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 146.00 | 29 168.00 | | 87 146.00 |
DL TOTAL (I) | 237 401.00 | 150 255.00 | | 237 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 985.00 | 133 794.00 | | 320 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 356.00 | 128 769.00 | | 164 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 755.00 | 331 262.00 | | 212 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 694.00 | 61 865.00 | | 80 694.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 507.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 291.00 | 656 197.00 | | 779 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 692.00 | 806 452.00 | | 1 016 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 196.00 | 591 849.00 | | 721 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 51 732.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 479.00 | | 3 349.00 | 169 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 143.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 507.00 | 132 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 364.00 | 113 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | | 3 349.00 | 144 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 410.00 | 18 067.00 | 34 364.00 | 76 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 2 187.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 036.00 | 15 880.00 | 34 364.00 | 72 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 755.00 | 212 755.00 | | 212 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 546.00 | 262 451.00 | 42 528.00 | 320 546.00 |
VI Groupe et associés | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 552.00 | 42 522.00 | 5 030.00 | 47 552.00 |
VW T.V.A. | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 291.00 | 721 196.00 | 42 528.00 | 779 291.00 |