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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 359.00 | 474 345.00 | 135 014.00 | 609 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 005.00 | 324 502.00 | 158 503.00 | 483 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 340.00 | 410 317.00 | 33 022.00 | 443 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 260.00 | 2 114 166.00 | 286 093.00 | 2 400 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 228.00 | 3 368 337.00 | 752 891.00 | 4 121 228.00 |
BT Marchandises | 3 267 177.00 | 944 683.00 | 2 322 494.00 | 3 267 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 212.00 | | 449 212.00 | 449 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 563.00 | 49 729.00 | 2 214 833.00 | 2 264 563.00 |
BZ Autres créances | 732 424.00 | | 732 424.00 | 732 424.00 |
CF Disponibilités | 367 441.00 | | 367 441.00 | 367 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 123.00 | 994 413.00 | 6 291 710.00 | 7 286 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 352.00 | 4 362 750.00 | 7 044 601.00 | 11 407 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 093.00 | | | 286 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
CU Autres participations | 145 005.00 | 45 005.00 | 100 000.00 | 145 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
DH Report à nouveau | -554 862.00 | -666 413.00 | | -554 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 232.00 | 111 551.00 | | -633 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 099.00 | 2 603 332.00 | | 1 970 099.00 |
DP Provisions pour risques | 517 847.00 | 249 239.00 | | 517 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 847.00 | 249 239.00 | | 517 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 592.00 | 613 678.00 | | 1 047 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 846.00 | 622 067.00 | | 94 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 412.00 | 264 612.00 | | 819 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 198.00 | 857 856.00 | | 616 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 694.00 | 2 114 083.00 | | 1 692 694.00 |
EA Autres dettes | 103 730.00 | 73 389.00 | | 103 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 178.00 | 206 814.00 | | 182 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 655.00 | 4 752 502.00 | | 4 556 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 601.00 | 7 605 074.00 | | 7 044 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 258.00 | 4 093 089.00 | | 2 908 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 792.00 | 10 828.00 | | 12 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 865.00 | 14 822.00 | 1 784 688.00 | 1 769 865.00 |
FG Production vendue services | 7 910 170.00 | 192 261.00 | 8 102 431.00 | 7 910 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 036.00 | 207 083.00 | 9 887 119.00 | 9 680 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 895 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 9 350.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 366.00 | 21 587.00 | | 196 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719.00 | 4 540.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 336.00 | 35 478.00 | | 197 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 12 145.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 722.00 | 13 348.00 | | 62 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 441.00 | 25 493.00 | | 63 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 894.00 | 9 984.00 | | 133 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -181 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 564.00 | 12 847 263.00 | | 10 347 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 797.00 | 12 735 711.00 | | 10 980 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 232.00 | 111 551.00 | | -633 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 302.00 | | 265 468.00 | 4 178 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298.00 | 2 585 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865.00 | 320 676.00 | 4 121 228.00 | 1 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 289 229.00 | 609 359.00 | 1 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 149.00 | 926 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 140.00 | | 5 313.00 | 895 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 834.00 | | 101 660.00 | 853 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 326.00 | | 158 494.00 | 2 429 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 081.00 | 223 214.00 | 259 130.00 | 1 245 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 760.00 | 150 566.00 | 229 981.00 | 553 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 321.00 | 72 648.00 | 29 149.00 | 691 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 239.00 | 306 847.00 | 38 239.00 | 249 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910 525.00 | 37 349.00 | 3 191.00 | 910 525.00 |
6T Sur comptes clients | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117 095.00 | 39 681.00 | 3 191.00 | 3 117 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 334.00 | 346 528.00 | 41 431.00 | 3 366 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 196.00 | 35 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 331.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 198.00 | 616 198.00 | | 616 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 415.00 | 641 415.00 | | 641 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 916.00 | 676 916.00 | | 676 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 260.00 | 2 400 260.00 | | 2 400 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 485.00 | 2 206 485.00 | | 2 206 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 078.00 | 1 597.00 | 56 480.00 | 58 078.00 |
VB T. V. A. | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VC Groupe et associés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 800.00 | 212 600.00 | 822 200.00 | 1 034 800.00 |
VI Groupe et associés | 94 846.00 | 88 062.00 | 6 784.00 | 94 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 139.00 | 250 029.00 | 229 110.00 | 479 139.00 |
VP Divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 810.00 | 5 316 962.00 | 325 848.00 | 5 642 810.00 |
VW T.V.A. | 306 239.00 | 306 239.00 | | 306 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 242.00 | 2 908 258.00 | 828 984.00 | 3 737 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |