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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 589.00 | 692 012.00 | 614 578.00 | 1 306 589.00 |
AN Terrains | 1 523 536.00 | 731 616.00 | 791 920.00 | 1 523 536.00 |
AP Constructions | 2 895 995.00 | 2 114 991.00 | 781 004.00 | 2 895 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043 755.00 | 5 544 024.00 | 1 499 731.00 | 7 043 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 600.00 | 200 379.00 | 90 222.00 | 290 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 546.00 | | 525 546.00 | 525 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 671 097.00 | 9 326 593.00 | 4 344 503.00 | 13 671 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715 751.00 | 380 316.00 | 6 335 435.00 | 6 715 751.00 |
BZ Autres créances | 846 816.00 | 10 073.00 | 836 743.00 | 846 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 584.00 | 390 389.00 | 7 220 195.00 | 7 610 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 281 680.00 | 9 716 982.00 | 11 564 698.00 | 21 281 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 310.00 | | | 996 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 147.00 | | | 2 190 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 817.00 | | | 4 259 817.00 |
DP Provisions pour risques | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 739.00 | | | 4 613 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 330.00 | | | 2 161 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 605.00 | | | 7 262 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 564 698.00 | | | 11 564 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 605.00 | | | 7 262 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 464.00 | | 743 464.00 | 743 464.00 |
FD Production vendue biens | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
FG Production vendue services | 20 737 680.00 | | 20 737 680.00 | 20 737 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700 803.00 | | 21 700 803.00 | 21 700 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 790 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 276.00 | |
GE Autres charges | | | 70 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 803 554.00 | | | 21 803 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 955 226.00 | | | 20 955 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785 984.00 | | 1 455 312.00 | 12 785 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 572.00 | 227 628.00 | 13 671 097.00 | 342 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 572.00 | 227 628.00 | 12 279 432.00 | 342 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 161.00 | | 318 001.00 | 1 032 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 748 546.00 | | 1 101 086.00 | 11 748 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 36 225.00 | 5 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 342 572.00 | | | 342 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986 715.00 | 514 569.00 | 174 691.00 | 8 986 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 155.00 | 49 429.00 | | 686 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 561.00 | 465 140.00 | 174 691.00 | 8 300 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 349 001.00 | 96 574.00 | 65 259.00 | 349 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 075.00 | 96 574.00 | 65 259.00 | 359 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 075.00 | 138 850.00 | 65 259.00 | 359 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 850.00 | 65 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 739.00 | 4 613 739.00 | | 4 613 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 983.00 | 573 983.00 | | 573 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 796.00 | 410 796.00 | | 410 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 503.00 | 38 426.00 | 3 077.00 | 41 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 260 135.00 | 6 260 135.00 | | 6 260 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 616.00 | 455 616.00 | | 455 616.00 |
VB T. V. A. | 826 524.00 | 826 524.00 | | 826 524.00 |
VI Groupe et associés | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 086.00 | 7 649 009.00 | 3 077.00 | 7 652 086.00 |
VW T.V.A. | 1 114 495.00 | 1 114 495.00 | | 1 114 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 605.00 | 7 262 605.00 | | 7 262 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 037.00 | | | 336 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 869 287.00 | | | 869 287.00 |
ST Autres comptes | 3 662 307.00 | | | 3 662 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 092.00 | | | 832 092.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051 654.00 | | | 8 051 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 487.00 | | | 508 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 037.00 | | | 336 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 078 036.00 | | | 4 078 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 169 144.00 | | | 3 169 144.00 |
ZE Dividendes | 697 417.00 | | | 697 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 923 829.00 | | | 13 923 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |