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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 880.00 | 11 862.00 | 19 018.00 | 30 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 973.00 | 1 224 232.00 | 830 741.00 | 2 054 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BF Prêts | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 624.00 | 1 242 888.00 | 1 186 736.00 | 2 429 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
BZ Autres créances | 4 209 805.00 | | 4 209 805.00 | 4 209 805.00 |
CF Disponibilités | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 256.00 | | 4 554 256.00 | 4 554 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 880.00 | 1 242 888.00 | 5 740 992.00 | 6 983 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 455.00 | 78 407.00 | | 90 455.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 160.00 | 2 256 245.00 | | 2 485 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 833.00 | 240 964.00 | | 35 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 449.00 | 4 575 616.00 | | 4 611 449.00 |
DP Provisions pour risques | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 91 095.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 541.00 | 474 159.00 | | 453 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 594.00 | 653 358.00 | | 546 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 740.00 | 1 218 612.00 | | 1 075 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 992.00 | 5 848 031.00 | | 5 740 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 187 098.00 | 2 752 527.00 | 2 939 625.00 | 187 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 098.00 | 2 752 527.00 | 2 939 625.00 | 187 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 638.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 850.00 | 3 661 924.00 | | 3 096 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 016.00 | 3 420 960.00 | | 3 061 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | 240 964.00 | | 35 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 248.00 | | 410 703.00 | 2 384 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 326.00 | 2 429 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 326.00 | 2 137 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 604.00 | | 410 703.00 | 2 092 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 251.00 | 227 638.00 | | 1 015 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 251.00 | 227 638.00 | | 1 015 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 541.00 | 453 541.00 | | 453 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 986.00 | 250 986.00 | | 250 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UP Prêts | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 302 948.00 | 302 940.00 | | 302 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 580.00 | 4 100 580.00 | | 4 100 580.00 |
VI Groupe et associés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 413.00 | 4 510 769.00 | 291 644.00 | 4 802 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 741.00 | 1 075 741.00 | | 1 075 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |