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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 485.00 | 69 077.00 | 33 408.00 | 102 485.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 364 916.00 | 90 787.00 | 274 128.00 | 364 916.00 |
AP Constructions | 559 824.00 | 201 990.00 | 357 834.00 | 559 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 970.00 | 697 324.00 | 215 646.00 | 912 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 708.00 | 341.00 | 142 367.00 | 142 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 304.00 | 1 251 886.00 | 7 290 418.00 | 8 542 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 011.00 | | 506 011.00 | 506 011.00 |
BZ Autres créances | 1 439 561.00 | | 1 439 561.00 | 1 439 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 611 872.00 | 538 944.00 | 7 072 928.00 | 7 611 872.00 |
CF Disponibilités | 1 532 351.00 | | 1 532 351.00 | 1 532 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 108 525.00 | 538 944.00 | 10 569 581.00 | 11 108 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 650 830.00 | 1 790 830.00 | 17 860 000.00 | 19 650 830.00 |
CU Autres participations | 6 438 387.00 | 182 000.00 | 6 256 387.00 | 6 438 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 757 877.00 | | | 8 757 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 027.00 | | | 580 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DK Provisions réglementées | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
DL TOTAL (I) | 14 835 464.00 | | | 14 835 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 270.00 | | | 2 213 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 202.00 | | | 532 202.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 536.00 | | | 3 024 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860 000.00 | | | 17 860 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 144.00 | | | 2 993 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FG Production vendue services | 1 812 472.00 | | 1 812 472.00 | 1 812 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 352.00 | | 1 820 352.00 | 1 820 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 703.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 469.00 | | | -142 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 550.00 | | | 3 051 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 523.00 | | | 2 471 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 027.00 | | | 580 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 943.00 | | 293 119.00 | 8 549 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 320.00 | 8 542 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 513.00 | 108 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 808.00 | 1 850 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 106.00 | | 75 427.00 | 71 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 781.00 | | 195 652.00 | 1 917 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561 056.00 | | 22 040.00 | 6 561 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 451.00 | 117 703.00 | 171 610.00 | 1 123 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 326.00 | 5 751.00 | | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 125.00 | 111 953.00 | 171 610.00 | 1 060 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 900.00 | 12 185.00 | | 82 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 073.00 | 538 944.00 | 137 073.00 | 137 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 414.00 | 538 944.00 | 137 073.00 | 319 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 315.00 | 551 129.00 | 137 073.00 | 402 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
UX Autres créances clients | 506 011.00 | 506 011.00 | | 506 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 961.00 | 1 176 961.00 | | 1 176 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 985.00 | 142 593.00 | 31 392.00 | 173 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 270.00 | 2 213 270.00 | | 2 213 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 540.00 | 1 963 832.00 | 142 708.00 | 2 106 540.00 |
VW T.V.A. | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 536.00 | 2 993 144.00 | 31 392.00 | 3 024 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |