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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 899.00 | 51 377.00 | 4 522.00 | 55 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 246.00 | 410 206.00 | 167 039.00 | 577 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 457.00 | 461 584.00 | 432 873.00 | 894 457.00 |
BT Marchandises | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BZ Autres créances | 214 161.00 | | 214 161.00 | 214 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658 810.00 | | 658 810.00 | 658 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 329.00 | | 1 415 329.00 | 1 415 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 786.00 | 461 584.00 | 1 848 202.00 | 2 309 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 791.00 | 439 303.00 | | 449 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 159.00 | 10 488.00 | | 85 159.00 |
DL TOTAL (I) | 543 199.00 | 458 041.00 | | 543 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 280.00 | 472 657.00 | | 687 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 316.00 | 89 421.00 | | 119 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 406.00 | 254 420.00 | | 386 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 000.00 | 104 509.00 | | 112 000.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 003.00 | 1 065 007.00 | | 1 305 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 202.00 | 1 523 047.00 | | 1 848 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 483.00 | 798 004.00 | | 1 134 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 351.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 326.00 | | 4 132.00 | 890 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 016.00 | | 4 129.00 | 629 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 2.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 912.00 | 41 672.00 | | 419 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 912.00 | 41 672.00 | | 419 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 406.00 | 386 406.00 | | 386 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 702.00 | | 27 703.00 | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 280.00 | 516 760.00 | 170 520.00 | 687 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 968.00 | 231 267.00 | 27 702.00 | 258 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 003.00 | 1 134 483.00 | 170 520.00 | 1 305 003.00 |