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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 20 718.00 | 494.00 | 21 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 11 252.00 | 1 459.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 828.00 | 31 970.00 | 9 858.00 | 41 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 386 248.00 | | 1 386 248.00 | 1 386 248.00 |
CF Disponibilités | 3 657 523.00 | | 3 657 523.00 | 3 657 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 827.00 | | 5 045 827.00 | 5 045 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 655.00 | 31 970.00 | 5 055 686.00 | 5 087 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 705.00 | 126 364.00 | | 374 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 275.00 | 848 341.00 | | 1 618 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 780.00 | 983 505.00 | | 2 001 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 2 323.00 | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 778.00 | 385 770.00 | | 633 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 446.00 | 1 070 775.00 | | 1 835 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 838.00 | 272 499.00 | | 573 838.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 8 219.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 905.00 | 1 739 587.00 | | 3 053 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 686.00 | 2 723 092.00 | | 5 055 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 905.00 | 1 739 587.00 | | 3 053 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875 616.00 | 6 872 949.00 | 11 748 565.00 | 4 875 616.00 |
FG Production vendue services | 53 067.00 | 51 982.00 | 105 049.00 | 53 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 683.00 | 6 924 931.00 | 11 853 614.00 | 4 928 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 46 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | 12 661.00 | | 8 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 730.00 | 103 989.00 | | 103 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 924.00 | 24 400.00 | | 37 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 2 760.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 2 760.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -2 760.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 778.00 | 385 770.00 | | 633 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 675.00 | 8 151 152.00 | | 11 904 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 400.00 | 7 302 811.00 | | 10 286 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 275.00 | 848 341.00 | | 1 618 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 144.00 | 2 925.00 | 67 100.00 | 96 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 546.00 | 1 113.00 | 42 941.00 | 62 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 1 812.00 | 24 158.00 | 33 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 446.00 | 1 835 446.00 | | 1 835 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 627.00 | 1 253 627.00 | | 1 253 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 633 778.00 | 633 778.00 | | 633 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 210.00 | 1 396 210.00 | | 1 396 210.00 |
VW T.V.A. | 407 490.00 | 407 490.00 | | 407 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 905.00 | 3 053 905.00 | | 3 053 905.00 |