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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 989.00 | 2 014 999.00 | 990.00 | 2 015 989.00 |
BZ Autres créances | 3 653 259.00 | 2 438 314.00 | 1 214 945.00 | 3 653 259.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 737.00 | 2 438 314.00 | 1 224 423.00 | 3 662 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 726.00 | 4 453 313.00 | 1 225 413.00 | 5 678 726.00 |
CU Autres participations | 2 015 989.00 | 2 014 999.00 | 990.00 | 2 015 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 931 912.00 | -5 903 320.00 | | -5 931 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 808.00 | -28 592.00 | | 255 808.00 |
DL TOTAL (I) | -5 668 604.00 | -5 924 412.00 | | -5 668 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883 324.00 | 6 574 944.00 | | 6 883 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 694.00 | 11 382.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 018.00 | 6 586 327.00 | | 6 894 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 413.00 | 661 915.00 | | 1 225 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 634.00 | 36 968.00 | | 313 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 826.00 | 65 560.00 | | 57 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 808.00 | -28 592.00 | | 255 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680 237.00 | | 241 923.00 | 2 680 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695 237.00 | | 241 924.00 | 4 695 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 237.00 | | 241 924.00 | 4 695 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 616 204.00 | 3 616 204.00 | | 3 616 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 883 324.00 | 6 883 324.00 | | 6 883 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 260.00 | 3 653 260.00 | | 3 653 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 018.00 | 6 894 018.00 | | 6 894 018.00 |