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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 064.00 | | 1 742 064.00 | 1 742 064.00 |
BZ Autres créances | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
CF Disponibilités | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 600.00 | | 418 600.00 | 418 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 665.00 | | 2 160 665.00 | 2 160 665.00 |
CU Autres participations | 1 742 064.00 | | 1 742 064.00 | 1 742 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
DL TOTAL (I) | 336 543.00 | | | 336 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 378.00 | | | 1 471 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 122.00 | | | 1 824 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 665.00 | | | 2 160 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 904.00 | | | -6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 864.00 | | 1 200.00 | 1 740 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 864.00 | | 1 200.00 | 1 740 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 221 113.00 | | 221 113.00 | 221 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 378.00 | 159 815.00 | 641 273.00 | 1 471 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 989.00 | 15 876.00 | 221 113.00 | 236 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 122.00 | 241 060.00 | 641 273.00 | 1 824 122.00 |