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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AP Constructions | 249 451.00 | 127 364.00 | 122 086.00 | 249 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 681.00 | 343 552.00 | 116 129.00 | 459 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 230.00 | 260 096.00 | 33 134.00 | 293 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 641.00 | 735 292.00 | 271 350.00 | 1 006 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
CF Disponibilités | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 543.00 | | 331 543.00 | 331 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 184.00 | 735 292.00 | 602 892.00 | 1 338 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 803.00 | -122 099.00 | | -95 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 627.00 | 26 297.00 | | -4 627.00 |
DL TOTAL (I) | -92 930.00 | -88 303.00 | | -92 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225.00 | 954.00 | | 2 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225.00 | 954.00 | | 2 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 972.00 | 292 638.00 | | 223 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 945.00 | 204 952.00 | | 237 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | 3 983.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 357.00 | 91 701.00 | | 126 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 621.00 | 96 984.00 | | 101 621.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 70.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 597.00 | 690 328.00 | | 693 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 892.00 | 602 979.00 | | 602 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 548.00 | 541 808.00 | | 603 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 945.00 | | | 237 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 944 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 402 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -1 049.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 739.00 | 2 199 503.00 | | 1 976 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 366.00 | 2 173 207.00 | | 1 981 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 627.00 | 26 297.00 | | -4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 190.00 | | 7 451.00 | 999 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 910.00 | | 7 451.00 | 994 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 948.00 | 117 344.00 | | 617 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 668.00 | 117 344.00 | | 613 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 972.00 | 137 614.00 | 86 358.00 | 223 972.00 |
VI Groupe et associés | 237 945.00 | 237 945.00 | | 237 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
VW T.V.A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 906.00 | 603 548.00 | 86 358.00 | 689 906.00 |